Importera kontoutdrag och stäm av mot banken

Importera kontoutdraget

Exportera transaktionerna som en CSV-fil från din internetbank (ofta under transaktionshistorik, "Exportera till CSV" eller "Ladda ned"). De flesta svenska banker fungerar, bland annat SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea.

Gå till Bokföring → Bank och dra filen till rutan eller klicka för att välja den. Pejla matchar transaktionerna mot dina fakturor och utgifter:

• Inbetalningar matchas mot skickade fakturor med ungefär samma belopp (inom 50 kr), från en månad före fakturadatum till ett år efter.
• Utbetalningar matchas mot utgifter med samma belopp (inom 1 kr) och ett datum inom 14 dagar.

För en matchad faktura klickar du Markera som betald. Importerar du ett nytt utdrag som överlappar det förra kan du välja Visa bara nya för att dölja det du redan gått igenom.

Transaktioner utan matchning

Inget bokförs utan att du ser det först. Det som inte matchas listas separat:

• Okänd inbetalning — klicka Bokför som intäkt och välj konto, momssats och beskrivning. Var det pengar du själv satt in väljer du Lägg till som eget insättning istället →.
• Utbetalning utan matchande utgift — klicka Lägg till utgift. Med AI-föreslå kategorier får du förslag på kategori för flera utbetalningar på en gång.

Kontosaldokontroll

Överst på sidan räknar Kontosaldokontroll ut vilket saldo företagskontot borde ha enligt bokföringen: ingående saldo plus betalda fakturor och eget insättning, minus utgifter och eget uttag. Fyll i saldot hos banken, så ser du direkt om det stämmer eller hur stor avvikelsen är.

Automatisk bankkoppling

Automatisk banksynk — där transaktionerna hämtas från banken utan att du laddar upp filer — är inte aktiverad i Pejla i dag. All matchning sker via import av kontoutdrag.

Byter du från ett annat bokföringsprogram och vill få in hela bokföringen, se guiden Migrera till Pejla.